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钉钉财务内部报销制度

一、总则

钉钉财务内部报销制度旨在规范公司内部费用报销流程，确保报销行为的合规性、合理性及高效性，同时加强财务管控，提高资金使用效率。本制度适用于公司全体员工，包括但不限于行政、业务、技术等各部门人员。制度依据国家相关法律法规及公司财务管理制度制定，涵盖报销范围、报销标准、报销流程、审批权限、费用结算等方面内容。

报销范围包括但不限于差旅费、办公费、招待费、物料采购费、维修费等与工作相关的必要支出。差旅费报销需提供行程单、机票或火车票、酒店发票等凭证；办公费报销需附购买凭证及用途说明；招待费报销需有详细费用明细及业务背景说明；物料采购费报销需提供采购合同、发票及入库单；维修费报销需提供维修合同或协议及发票。所有报销费用必须符合公司财务制度要求，严禁虚假报销、重复报销或超标准报销。

报销标准明确各类费用报销的限额及审批流程。差旅费中，国内差旅伙食补助标准为每人每天100元，住宿费按实际发生额报销，但单次住宿费上限为1000元；国际差旅伙食补助标准为每人每天200元，住宿费按实际发生额报销，但单次住宿费上限为2000元。办公费报销单次金额不超过1000元，需经部门主管审批；招待费报销单次金额不超过5000元，需经部门主管及财务经理双重审批；物料采购费报销单次金额超过10000元，需经采购部门审核及财务总监审批；维修费报销单次金额超过5000元，需经设备部门审核及财