资金管理概览：现金流预测与优化.pdfVIP

Funciones

Gestióndecaja–Reflejatodaslastransaccionesingresadas

enrelacionadasconcaja,tacomopedidosaproveedoresy

declientes,contabilidaddeacreedoresydedeudores,ycuentas

bancarias.

Posicióndetesorería–Muestraelestadodelascuentas

bancariascomotambiéningresosyegresosesperados,

presentandounavisióndecortozodelaPosicióndetesorería.

Previsióndeliquidez–Reportedeprevisióndecaja.Interfasecon

otroscomponentesdecomoSDyMM,paramostrarlos

futurosflujosdecaja.Presentaunavisióndeliquidezenun

medianozo.

Visióndelnegocio–Gestióndecaja

ComprasGestióndecajaVentasBeneficiosdelnegocio

Mejorarlaprevisióndeliquidez

PedidoPedidoPedidodeclientedecliente

Reducirconflictosdecostos

FacturaFacturaFactura

Streamlineprocesodepagos

AnálisisdeReducirtiempoycostoderevisiónypagode

liquidez

facturas

PagoPagoPago

Mejorarlaconciliacióndecuentasyfacturas

Extractode