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出纳的工作月总结

出纳工作月总结

一、本月工作概述

本月在公司财务部的领导下，本人严格按照财务制度和出纳岗位职责要求，认真履行出纳职责，高效完成了各项资金管理工作。本月共处理现金业务215笔，银行转账业务187笔，累计处理资金流量达3,678万元，无任何资金安全事故发生，确保了公司资金的安全、准确、高效运转。

二、日常工作完成情况

1.现金管理方面

-日常收付款：本月共完成现金收款业务89笔，金额总计126.5万元；现金付款业务126笔，金额总计98.3万元。现金收付均做到了当面点清，确保了金额准确无误。

-库存现金管理：严格执行公司现金管理制度，每日核对库存现金，确保账实相符。月末库存现金余额为8,600元，符合公司规定的不超过10,000元的标准。

-备用金管理：对公司各部门备用金进行了定期检查，本月共补充部门备用金5次，涉及金额32,000元，确保各部门日常业务资金需求。

-现金日记账：逐笔登记现金收支业务，做到日清月结，本月现金日记账余额与实际库存现金完全一致，无任何差异。

2.银行业务处理

-银行账户管理：负责公司4个银行账户的日常管理，包括工商银行基本户、建设银行一般户、农业银行专用户和中国银行外汇账户。

-银行转账业务：本月处理银行转账业务187笔，其中转账