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2026年流动性风险流动性风险优化协议

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方在2026年度流动性风险管理方面存在一定风险，为降低流动性风险，提高资金使用效率，经双方友好协商，达成如下协议：

一、定义

本协议中，“流动性风险”是指甲方在经营活动中，由于资金流动性不足，导致无法及时偿还债务、支付工资、支付供应商款项等风险。

二、目标

三、甲方责任

1.建立健全流动性风险管理体系，包括但不限于制定流动性风险管理制度、风险监测、评估和预警机制等。

2.根据乙方提供的流动性风险管理建议，及时调整经营策略，降低流动性风险。

3.定期向乙方提供流动性风险相关数据，包括但不限于资产负债表、现金流量表等。

四、乙方责任

1.为甲方提供流动性风险管理咨询服务，包括但不限于风险评估、风险预警、优化建议等。

2.根据甲方提供的流动性风险相关数据，对甲方的流动性风险进行评估，并提出优化建议。

3.定期对甲方的流动性风险管理体系进行审核，确保其有效性。

五、协议期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。协议期满后，如双方无异议，可自动续签。

六、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金为协议金额的10%。

七、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有