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2026年2月大类资产配置报告：春季行情下半场，从预期到验证.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于新疆
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2026年2月大类资产配置报告：春季行情下半场，从预期到验证.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u1、大类资产配置建议表 4

    2、国内宏观：价格筑底与利润修复先行，内需仍待验证 4

    、生产与价格：PMI季节性回落，生产扩张延续，成本压力回升 5

    、需求：社零高基数压制，出口韧性仍强 6

    、政策：两新延续，两会窗口期稳增长预期 9

    3、美国宏观：就业韧性与沃什货币政策，降息或推迟 10

    、增长与就业：数据偏强，不着陆风险仍需跟踪 10

    、地缘与贸易：关税壁垒与中东扰动，风险溢价抬升 12

    、政策框架：凯文沃什的主张及其市场含义 12

    4、市场概览：商品市场领涨 13

    5、资产

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