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2026年企业财务规章制度及流程

2.公司财务部门的职能是：

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;

2、建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律;

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;

4、编制信贷计划，积极筹措资金;加强应收款管理，搞好资金回笼;厉行节约，合理使用资金;

5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用;

6、及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;

7、办理公司交给的其他工作。

3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

(二)岗位职责制度：

1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金;

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执