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公司流动资金调配方案.docx

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    公司流动资金调配方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、流动资金调配的基本概念 3

    二、流动资金的管理目标与作用 4

    三、流动资金调配的基本框架 6

    四、流动资金的构成与分类 8

    五、流动资金与公司财务状况的关系 10

    六、流动资金与经营风险的关系 11

    七、流动资金需求量的预测 13

    八、资金调度与资金利用率 15

    九、资金调配的决策过程 16

    十、存货管理与流动资金的关系 18

    十一、应收账款管理与流动资金调配 20

    十二、应付账款管理对资金的影响 22

    十三、现金流管理与资金调配的协同 24

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