会计信息系统应用（基于用友新道U8+V15.0版）：出纳管理PPT教学课件.pptx

出纳管理项目四

目录CONTENTS01查询日记账02支票管理03银行对账

学习目标掌握现金及银行存款日记账的查询；掌握支票的管理；掌握银行对账管理及查询银行存款余额调节表的操作。

模块一查询日记账

模块一查询日记账出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询管理，支票管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。出纳工作建议使用独立的、专业的出纳管理软件。在用友新道U8+V15.0的出纳管理模块中，被指定为现金科目、银行科目和现金流量科目的会计科目，才能在出纳功能中查询现金日记账、银行存款日记账。本项目操作员及