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2026年外汇管理反洗钱协议

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

一、合同概述

本协议由甲方和乙方于2026年签署，旨在明确双方在办理外汇业务过程中，就反洗钱（Anti-MoneyLaundering，简称“AML”）和反恐融资（Counter-TerroristFinancing，简称“CTF”）方面的权利、义务和责任。

二、定义

1.“外汇业务”指甲方在乙方的协助下，按照国家外汇管理局的有关规定，通过银行渠道进行的外汇收支、结算、兑换等业务。

2.“洗钱”指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得的来源和性质，使其合法化的行为。

3.“恐怖融资”指为恐怖组织或恐怖活动提供资金支持的行为。

4.“客户”指甲方在乙方办理外汇业务的自然人、法人或其他组织。

5.“反洗钱义务”指甲方、乙方在办理外汇业务过程中，依据国家法律法规和行业规范，采取预防、监测、报告等措施，防止洗钱和恐怖融资行为。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）配合乙方进行客户身份识别、尽职调查等工作；

（2）提供真实、完整、有效的客户身份证明文件；

（3）按照乙方要求提供与外汇业务相关的交易记录和资料；

（4）及时报告涉嫌洗钱、恐怖融资的异常交易；

（5）遵守国家外汇管理局及乙方的相关规定，执行反洗钱、反恐融资措施。

2.乙方权利与义务：

（1）对客户进行身份识别、尽职调查，确保客户身份真实、合法；

（2）建立反洗钱、反恐融资内部控制制度，加强对员工的培训；

（3）定期对客户进行风险评估，识别和监控可疑交易；

（4）对涉嫌洗钱、恐怖融资的异常交易进行报告、调查和处置；

（5）及时向甲方提供反洗钱、反恐融资相关的政策、法规和通知。

四、保密条款

1.双方对本协议内容及履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等负有保密义务。

2.除法律法规要求或双方另有约定外，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

1.甲方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.任何一方提前三十日书面通知对方，可以终止本协议。

八、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

甲方负责人（签字）：____________________

乙方负责人（签字）：____________________