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基金管理服务合同，2026年公司设立协议

基金管理服务合同

本基金管理服务合同（以下简称“合同”）由以下双方于____年____月____日在中国境内签订：

甲方（基金管理人）：[公司全称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[地址]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（基金投资者/委托人）：[公司全称或自然人姓名]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址/住所：[地址]

统一社会信用代码/身份证号：[代码/号码]

鉴于：

1.甲方依照中华人民共和国有关法律法规设立，具有基金管理业务资质，愿意接受乙方的委托，为乙方设立的基金（以下简称“基金”）提供专业的管理服务；

2.乙方愿意委托甲方管理基金财产，并按照本合同约定向甲方支付管理服务费。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就基金管理服务事宜，达成协议如下：

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1基金：指由甲乙双方（及根据基金合同约定的其他投资者）出资设立的，依据基金合同进行运作的集合投资计划。

1.2基金财产：指由基金名称所记载的，在基金托管人（以下简称“托管人”）保管和基金管理人（即甲方）管理下的，用于投资目的的财产总额。

1.3基金合同：指基金投资者、基金管理人、基金托管人之间签订的关于基金运作事宜的协议。

1.4基金管理人：指根据基金合同约定，负责基金资产的投资管理、运营管理和日常事务处理的基金管理人（在本合同中指甲方）。

1.5基金托管人：指根据基金合同约定，负责基金财产保管、清算、会计核算、监督基金管理人投资运作等职责的机构（指依据基金合同约定的托管人）。

1.6管理费：指甲方为提供基金管理服务而向乙方收取的费用。

1.7业绩报酬：指根据本合同约定，基于基金超额收益，甲方可能向乙方支付的费用（如约定）。

1.8基金份额：指基金财产按照基金合同约定可以分割的基本单位。

第二条服务内容与目标

2.1甲方根据基金合同的约定和本合同约定，对基金财产进行投资管理，包括但不限于：

(1)制定和执行基金投资策略；

(2)进行投资研究、分析及决策；

(3)办理基金份额的募集、申购、赎回等业务；

(4)办理基金财产的认购、申购、赎回、转换等业务；

(5)进行基金资产的估值和会计核算；

(6)编制基金报告，进行基金信息披露；

(7)办理与基金财产管理业务相关的清算、交割事宜；

(8)维护基金份额持有人的合法权益；

(9)基金合同约定的其他职责。

2.2甲方投资管理的目标是依据基金合同约定的投资策略，在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增长。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

(1)依照基金合同和本合同约定，享有管理基金财产的权利；

(2)按照基金合同的约定，自主进行投资决策；

(3)收取管理费及其他合同约定的费用；

(4)要求托管人履行基金财产保管的职责；

(5)定期或不定期地获取基金财产及其投资运作情况的相关资料；

(6)对基金投资运作中违反法律法规或基金合同的行为进行监督；

(7)基金合同和本合同约定的其他权利。

3.2甲方的义务：

(1)基金管理应遵守法律、行政法规，遵循基金合同约定，以维护基金份额持有人的利益为根本目标；

(2)严格履行基金合同约定的投资策略和投资限制；

(3)以专业的技能和勤勉尽责的态度管理基金财产，制定合理的投资方案；

(4)建立健全的内部风险控制、合规管理和公司治理体系；

(5)保存基金的会计账册、业务记录及其他相关资料至少二十年以上；

(6)按照基金合同和本合同约定，真实、准确、完整、及时地编制和披露基金信息；

(7)依法接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关监管机构的监督；

(8)维护基金财产的安全，保证基金财产独立于甲方的自有财产；

(9)妥善保管基金份额持有人的个人信息，防止信息泄露；

(10)基金合同和本合同约定的其他义务。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

(1)按照基金合同约定，享有基金份额的认购、申购、赎回等权利；

(2)获得基金财产收益分配；

(3)查阅、复制与自身利益相关的基金资料；

(4)参与或聘请第三方机构对甲方、托管人进行监督；

(5)对甲方、托管人损害基金份额持有人利益的行为依法提起诉讼；

(6)基金合同约定的其他权利。

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