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保证金管理代理合同

合同编号：【XXXX】

签订日期：2025年【】月【】日

签订地点：【】省【】市【】区

缔约方信息

甲方（委托方）

• 类型：□企业□自然人□其他组织

• 企业信息（企业适用）：

名称：【】

统一社会信用代码：【】

法定代表人/负责人：【】

住所：【】

联系电话：【】

电子邮箱：【】

财务负责人：【】

联系电话：【】

• 自然人信息（自然人适用）：

姓名：【】

身份证号码：【】

住址：【】

联系电话：【】

电子邮箱：【】

乙方（受托方）

名称：【】

统一社会信用代码：【】

法定代表人：【】

住所：【】

联系电话：【】

电子邮箱：【】

经营范围：【包含资金管理/财务咨询相关内容】

资质证明：【】（如金融服务许可证/资金托管资质）

项目负责人：【】

联系电话：【】

资金管理账户信息：

开户银行：【】

银行账号：【】

账户名称：【】

鉴于条款：

1. 甲方因【工程履约/项目招标/商业合作】需要，需对相关保证金进行规范管理。

2. 乙方是依法设立的专业资金管理机构，具备保证金管理的专业能力和资质，能够提供安全合规的资金托管服务。

3. 甲方委托乙方作为保证金管理代理人，负责保证金的收取、存储、支付、结算等事宜，乙方同意接受委托。

4. 本合同的签订及履行符合《中华人民共和国民法典》《商业银行法》及相关金融监管规范。

5. 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条委托事项与管理范围

1.1委托标的：甲方因【】项目（以下简称“目标项目”）产生的保证金，具体包括：

（1）履约保证金

（2）投标保证金

（3）质量保证金

（4）【其他类型保证金】

1.2管理范围：乙方接受甲方委托，提供以下保证金管理服务：

（1）开设专用账户用于保证金的归集与管理；

（2）按甲方指令收取第三方缴纳的保证金；

（3）对保证金进行专户存储、计息与核算；

（4）根据甲方书面指令及约定条件办理保证金的解冻、划转、退还；

（5）建立保证金管理台账，定期向甲方报送收支明细及余额报告；

（6）协助甲方处理与保证金相关的查询、核对及争议解决。

1.3管理账户：乙方为甲方开立保证金专用账户（账号：【】），该账户不得用于本合同约定以外的其他用途，账户资金独立于乙方自有资金。

第二条管理期限与终止

2.1管理期限：自本合同生效之日起至【】年【】月【】日止，共计【】年。

2.2期限延长：管理期限届满前【30】日内，如甲方需要继续委托管理的，应书面通知乙方，双方可协商签订延期协议。

2.3提前终止：出现下列情形之一的，本合同可提前终止：

（1）目标项目完成且所有保证金已结清；

（2）双方协商一致同意终止；

（3）一方严重违约导致合同目的无法实现；

（4）因不可抗力导致合同无法继续履行。

2.4终止后义务：合同终止后，乙方应在【15】日内完成保证金清算，将剩余资金划转至甲方指定账户，并移交全部管理台账及相关资料。

第三条双方权利与义务

3.1甲方权利

（1）有权要求乙方按本合同约定及甲方指令办理保证金的收取、存储、退还等手续。

（2）有权随时查询保证金账户余额及收支明细，乙方应在【24】小时内予以反馈。

（3）有权要求乙方定期提供保证金管理报告，对管理情况进行监督。

（4）有权对乙方的违规操作提出异议并要求纠正，造成损失的可要求赔偿。

3.2甲方义务

（1）应在本合同生效后【5】日内，向乙方提供目标项目相关资料（包括但不限于项目合同、保证金缴纳标准等）。

（2）应向乙方出具明确的书面指令（格式见附件一），对保证金的收取标准、退还条件等作出明确约定。

（3）应按本合同约定及时足额向乙方支付管理服务费。

（4）对向乙方发出的指令的真实性、合法性负责，因指令错误导致的损失由甲方承担。

（5）变更联系方式或指定收款账户的，应提前【7】日书面通知乙方。

3.3乙方权利

（1）有权按本合同约定收取管理服务费。

（2）有权要求甲方提供必要的资料和协助，以履行管理职责。

（3）对甲方发出的不符合本合同约定或法律规定的指令，有权拒绝执行并书面说明理由。

（4）有权在保证金专户中预留不超过【】元的资金作为应付未付的服务费。

3.4乙方义务

（1）应在本合同生效后【3】日内完成保证金专用账户的开立，并向甲方提供账户信息。

（2）应建立严格的保证金管理制度，实行专户管理、专款专用，不得挪用、占用保证金。

（3）应按甲方书面指令及约定条件办理保证金的收付业务，每笔操作需双人复核。

（4）应按月向甲方报送《保证金管理明细表》（格式见附件二），每年【12】月【31】日前报送年度管理报告。

（5）应妥善保管保证金管理过程中形成的各类凭证、台账等资料，保存期限不少于【5】年。

（6）发现账户异常或收到第三方对保证金