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国金证券-固定收益策略报告-债市再分层.pdfVIP

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  • 2026-03-18 发布于江苏
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国金证券-固定收益策略报告-债市再分层.pdf

    低利差与高波动。

    近期长端利率快速上行，但市场并未出现同步失稳，反而进一步显露出明显分层。利率债首当其冲，长久期品种回撤

    显著放大；信用债则在票息支撑、机构配置和负债端相对稳定的托底下维持住了基本盘。无论是中短端中高等级信用

    债回撤明显收敛，还是二永债弹性未如以往充分释放，都说明本轮调整更像是利率端对宏观预期、交易拥挤和止盈压

    力的一次集中出清。只是信用债的稳定并不意味着其重新具备吸引力，当前多数关键期限和主要等级的普通信用债收

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