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公司现金管理系统建设方案.docx

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    泓域咨询·让项目落地更高效

    公司现金管理系统建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述与建设目标 3

    二、系统建设的总体思路 4

    三、公司现金管理现状分析 6

    四、现金流管理的基本原则 8

    五、资金集中管理模式设计 9

    六、日常收付款流程优化 11

    七、内部资金调拨管理方案 13

    八、现金预算管理体系设计 15

    九、现金流预测模型构建 17

    十、银行账户管理与优化 19

    十一、支付结算系统建设方案 21

    十二、应收账款管理优化方案 23

    十三、应付账款管理优化方案 25

    十四、库存资金管理控制方案 27

    十五、

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