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XX股份公司
会计内部控制制度
二。。五年一月
目录
1、货币资产(2)
2、存货(16)
、对外投资(4)
4、固定资产(66)
5、工程工程(81)
6、筹资(94)
7、销售(110)
8、销售退货(12)
9、本钱费用(128)
10、坏账损失审批(140)
11、担保(147)
内部会计控制制度一一货币资金
1、总则
1.1控制目标
(1)保护货币资金的平安；
(2)提高货币资金的使用效率；
()标准收付款业务程序；
1.2适用范围
本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。
1.制定依据
(1
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