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公司现金流管理优化方案.docx

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    泓域咨询·让项目落地更高效

    公司现金流管理优化方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、公司现金流现状分析 3

    二、现金流管理目标设定 5

    三、现金流预算编制方法 7

    四、现金流预测模型设计 9

    五、收入回款管理优化 11

    六、应收账款控制策略 12

    七、应付账款管理方法 14

    八、库存资金占用分析 16

    九、供应链现金流协调 18

    十、短期融资策略设计 20

    十一、长期资金安排优化 22

    十二、现金储备策略制定 24

    十三、资金集中管理模式 26

    十四、内部支付流程优化 28

    十五、资金调度与分配 29

    十六、资金

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