各部门资本性预算明细表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

F-1

编制部门：

.

第张，共张

单位:元

部门

项目编号

项目总金额

预计本期支付今额

累计付款

备注

预计支付前期欠款

预计支付本期欠款

合计

其中:上旬

中旬

下旬

生产技术部

上海制药部

职能部门合计

其中：行政部

运营部

研究院

供应部

质监部

财务部

人力资源部

营销人力资源中心

总裁办

开发部

研发部

销售部门

其中：OTC营销

医药科研

上海医药销售

处方事业部

工程部门

其中：工程部

发展部

审批：

各部门资本性预算明细汇总表

公司年度预算管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司年度预算管理，强化预算的统筹规划、资源配置、过程管控和绩效评价功能，实现公司战略目标落地，提升经营效益，防范经营风险，优化资源（人力、资金、研发）配置，结合软件开发公司轻资产、高研发、项目驱动的行业特性，特制定本办法。

本办法适用于公司各部门、各业务线（自研软件、定制开发、技术服务/运维）及