华夏聚恒三个月持有期混合型基金中基金FOF托管协议.pdfVIP

华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

托管协议

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股有限公司

目录

第一条基金托管协议当事人3

第二条基金托管协议的依据、目的和原则-3

第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4

第四条基金管理人对基金托管人的业务核查11

第五条基金财产保管12

第六条指令的发送、确认和执行14

第七条交易及清算交收安排一---16

第八条基金净值计算和会计核算19

第九条基金收益分配24

第十条信息披露25

第十一条基金费用27

第十二条基金额持有人名册的保管一---29

第十三条基金有关文件和档案的保存29

第十四条基金管理人和基金托管人的更换29

第十五条禁止行为31

第十六条基金托管协议