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公司资金管理标准.pdfVIP

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  • 约 88页
  • 2026-03-20 发布于河北
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公司资金管理标准.pdf

    资金管理标准

    1范围

    本标准规定了集团公司资金计划、现金与银行存款、资金支付、保证金支付、

    总部费用报、票据与印鉴等管理工作。

    本标准适用于集团公司本级及下属各单位。

    2规范性引用文件及术语和定义

    2.1规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日

    期的版本适用于本义件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本包（括所有的修

    改单）适用于本文件。

    2.2术语和定义

    下列术语和定义适用于本标准。

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