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博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议.pdfVIP

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  • 2026-03-20 发布于河北
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博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议.pdf

    博时招商蛇口产业园封闭式基础设施

    证券投资基金托管协议

    基金管理人：博时基金管理有限公司

    基金托管人：招商行股份有限公司

    目录

    一、基金托管协议当事人1-

    二、基金托管协议的依据、目的和原则2-

    三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3-

    四、基金管理人对基金托管人的业务核查4-

    五、基金财产的保管5

    六、指令的发送、确认及执行6

    七、交易及清算交收安排7

    八、基金净资产计算、估值和会计核算8-

    九、基金收益分配9

    十、基金信息披露10

    十一、基金费用11

    十二、基金份额持有人名册的保管12

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