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财务公司工作制度岗位职责及业务规范

为建立规范、高效的财务服务体系，保障公司业务稳健运行，维护客户合法权益，结合国家相关法律法规及行业标准，制定本工作制度。本制度适用于公司全体在职员工，涵盖岗位职责界定、业务操作流程、内部管理要求及监督考核机制等核心内容，旨在通过标准化管理提升服务质量，防范执业风险。

一、岗位职责体系

公司实行分级管理、权责对应的岗位制度，根据业务性质划分为管理层、业务执行层及支持保障层三类岗位，各岗位需严格履行职责边界，确保工作衔接顺畅。

（一）管理层岗位

1.总经理

全面负责公司经营管理工作，履行以下核心职责：

-制定公司发展战略及年度经营计划，组织落实董事会决议；

-统筹业务拓展、团队建设及风险管控，审批重大客户服务方案（单个项目年服务费超50万元或服务周期超3年）；

-监督财务收支及资金使用，审批单笔5万元以上资金支出；

-牵头处理重大客户投诉或法律纠纷，组织召开月度经营分析会；

-推动内部制度优化，确保经营活动符合《会计法》《代理记账管理办法》等法规要求。

2.财务总监

协助总经理分管业务质量与合规管理，具体职责包括：

-审核代理记账、税务筹划等核心业务的操作方案，对复杂账务处理（如跨区域合并报表、特殊行业成本核算）提供专业指导；