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长周期视角下耐心资本配置策略与韧性组合构建研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长期导向投资理念与资本配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1长期投资的价值剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2耐心资本的特征与．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3核心资产配置理论回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、韧性投资组合的理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1弱化组合风险的需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2韧性投资组合的内涵界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.3构建韧性组合的关键原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、基于长期视角的耐心资本配置模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1配置要素的筛选标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2耐心配置策略的具体实施．．．．．．．．．．．．．．．