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单位银行账户资金存放自查报告

根据《关于进一步加强行政事业单位银行账户和资金存放管理的通知》（财库〔202X〕XX号）及上级主管部门相关要求，我单位高度重视银行账户及资金存放管理工作，于202X年X月X日至X月X日，由财务科牵头，联合审计科、办公室组成专项自查小组，围绕账户开立、使用、撤销全流程及资金存放的安全性、合规性、效益性开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作严谨有序，我单位制定《银行账户及资金存放专项自查方案》，明确“全面覆盖、重点核查、立行立改”的工作原则。自查小组由分管财务的副X长任组长，财务科负责人任副组长，成员包括财务核算岗、资金管理岗、审计监督岗人员，形成“决策-执行-监督”协同机制。

自查范围覆盖202X年1月1日至202X年X月X日期间所有银行账户（含已撤销账户），重点核查账户开立（变更、撤销）审批程序、资金存放决策机制、账户使用规范性、资金安全性及收益性等4类12项指标。具体采取“三查三核”方法：一是查账户台账，核实际开户数量与账面记录是否一致；二是查原始凭证，核资金收支是否符合预算及审批流程；三是查银行对账单，核账户余额与账面余额是否相符，利息计算是否准确。共调阅会计凭证XX本、银行对账单XX份、账户开户（撤销）审批文件XX份，访谈财务经办人员、银行对接人员X人次，确保自查无死角、无遗漏。

二、银行账户管理现