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审计检查配合事项告知书

为确保本次审计检查工作规范、高效、有序开展，切实提升公司经营管理水平与风险防控能力，现就各部门、各单位配合审计检查相关事项明确如下，请严格遵照执行。

一、审计检查背景与总体要求

本次审计检查是公司贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，强化全流程风险管控的重要举措，重点围绕202X年度财务收支真实性、经济活动合规性、内部控制有效性及重大决策执行情况开展全面核查。各部门、各单位须充分认识审计检查对完善管理体系、堵塞制度漏洞、保障资产安全的积极作用，以“全面配合、真实反映、立行立改”为原则，统筹协调资源，明确责任分工，确保审计组获取完整、准确、有效的信息资料，共同推动审计目标顺利实现。

二、资料提供具体要求

资料提供是审计检查的基础支撑，须严格遵循“全面覆盖、分类清晰、时效优先、形式规范”原则，具体要求如下：

（一）财务类资料

1.账务基础资料：须完整提供202X年度总账、明细账（含电子账套及纸质账册）、记账凭证及原始凭证（含银行回单、发票、合同等附件），其中电子账套需导出为审计组指定的Excel或SQL格式，纸质凭证按月份、凭证号顺序整理并标注索引目录；202X年1-12月银行对账单及余额调节表（含基本户、一般户、专用账户），须加盖银行公章，若存在未达账项需单独说明原因及处理进展。

2.财务报表及分析：提供经内部审核的年度财务报表（