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金融工程定期：资产配置月报.docx

金融工程定期：资产配置月报.docx

    目录

    1、多资产配置观点：看多短债、平衡低估转债、黄金资产 3

    、债券久期择时观点 3

    、转债配置观点 3

    、黄金配置观点 5

    2、股债配置：看空权益资产，最新权益仓位5% 6

    3、行业轮动：看多钢铁、机械、煤炭、有色、化工、建筑装饰 7

    、行业轮动最新观点 8

    、ETF轮动组合持仓 10

    4、风险提示 11

    图表目录

    图1：2026年1月开源久期调整策略相对等权基准超额收益为-19.6bp 3

    图2：“百元转股溢价率”相对前值上升，估值较高 4

    图3：“修正YTM–信用债YTM”中位数为-5.36% 4

    图

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