QFII境内证券投资资产负债表.docVIP

附表3：

年人民币合格境外机构投资者境内证券投资

年度财务报表（一）

资产负债表

人民币合格境外机构投资者名称：

托管人名称：

单位：人民币元

资产

其中：银行存款

公司股票

债券

基金

资产支持证券

权证

其他投资

预付股款

应收股款

应收申购款

应收股利

应收利息

结算备付金

买入返售金融资产

其他应收款

负债

其中：应付管理费

应付托管费

应纳税款

应付股款

应付利息

卖出回购金融资产款

应付赎回款

应付交易费用

其他应付款

净资产

其中：汇入本金净值

本年度净损益

累计盈余

填表人：负责人：联系电话：填表日期：

填表说明：公司股票、债券、基金、资产支持证券、权证以及其他投资以上年末最后一个交易日收盘价记值。

年合格境外机构投资者境内证券投资

年度财务报表（二）

损益表