现金管理功能与业务优势概述.pdfVIP

功能

现金管理–反映在中输入的所有与现金相关的，

例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和账户。

现金头寸–头寸证告。显示账户和预期的现金流入和流出。

它了一周以内的短期现金头寸视图。

流动性预测–现金预测报告。与其他组件（如SD和MM）接口，

以显示预期的未来现金流。它了长达24周的中期流动性视图。

Functions

CashManagement–reflectsallcash-relatedtransactions

enteredinsuchaspurchaseorder,saorder,accounts

payable,accountsreceivable,andbankaccounts.

Cashposition–proofofpositionreport.Showsbankaccounts

andexpectedingandoutgoingcash.Itpresentsas