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投资主题作为缺失的风险因素.pptx

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    投资主题作为

    缺失的风险因素2025年4月

    主题投资主题示例：人工智能、碳中和、新冠疫情敏感性、通货膨胀、毒品合法化、制造业回流、关税敏感型股票、网络迷因概念股由共同的经济叙事驱动的回报类似于传统风险模型中的分类变量：行业、国家、资产类别等传统风险模型并不能完全涵盖所有主题。

    贡献使用风险模型计算出的主题投资组合的事前风险过低我们对现有的供应商风险模型进行补充，以捕捉与主题相关的增量风险。这种“

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