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2026年公司出纳工作计划范文(2篇)

2026年公司出纳工作计划（一）

在即将到来的2026年，公司出纳工作将围绕公司整体战略目标，以严谨、高效、精准的工作态度，保障公司资金的安全与合理运作。以下是详细的工作计划：

一、日常工作安排

1.现金管理

现金收付：严格遵循现金管理制度，确保每一笔现金收付业务都有合法、有效的原始凭证支持。在收取现金时，仔细核对金额、辨别真伪，及时开具收款收据，并在第一时间将现金存入银行，减少库存现金持有量，降低风险。支付现金时，严格审查报销凭证的合规性，包括审批手续是否完备、发票是否真实有效等，对于不符合规定的凭证坚决不予支付。

现金盘点：每日下班前，对库存现金进