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酒店财务2026工作计划范例

酒店财务2026工作方案范例篇1

1、依据酒店核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、协作会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、协作酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

4、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证；准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确?????登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

5、协作营销部了解应收款回收状况，做好应收货款回收工作。

6、乐观筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。

7、完成董事会及总经理临时交办的其他工作。

8、加强基础防范、做好平安工作

9、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性