文书模板-自有资金管理制度.docx

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文书模板-自有资金管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范本单位/本公司（以下简称“单位”）自有资金的全过程管理，明确资金收支、审批、使用、核算及监督管控流程，防范资金使用风险，保障自有资金安全、高效、合规使用，确保资金专款专用、合理调配，杜绝资金闲置、挤占、挪用及违规支出等行为，维护单位财务秩序与资产安全，结合单位实际经营管理需求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于单位全部自有资金的管理工作，涵盖自有资金的来源归集、账户管控、预算编制、使用审批、支出报销、核算记账、监督检查、责任追究等全流程。本制度所指自有资金，为单位