公积金流动资产管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强住房公积金流动资产管理，确保资金安全、流动性，提高资金使用效率，根据《住房公积金管理条例》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有公积金流动资产的管理，包括存款、短期投资、其他货币资金等。

第三条公积金流动资产管理应遵循以下原则：

1.安全性原则：确保公积金流动资产的安全，防止资金损失。

2.流动性原则：保持公积金流动资产的流动性，满足资金需求。

3.效益性原则：提高公积金流动资产的使用效率，实现资金增值。

4.合规性原则：遵守国家法律法规和政策，确保管理活动的合法性。

第二章管理机构与职责

第四条成立公积金流动资产管理委员会（以下简称“委员会”），负责公积金流动资产管理的决策和监督。

第五条委员会成员由以下人员组成：

1.主任：由单位主要负责人担任。

2.副主任：由财务负责人担任。

3.成员：由相关部门负责人组成。

第六条委员会的职责：

1.制定公积金流动资产管理政策及操作流程。

2.审批公积金流动资产投资计划。

3.监督公积金流动资产管理工作。

4.定期向单位领导汇报公积金流动资产状况。

第七条财务部门负责公积金流动资产的具体管理工作，其主要职责包括：

1.负责公积金流动资产的日常管理。

2.编制公积金流动资产投资计划。

3.审核公积金流动资产的投资收益。

4.