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劳务派遣公司合同付款管理办法

一、总则

1.目的

为规范劳务派遣公司合同付款流程，确保付款及时、准确、安全，提高财务管理效率，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于劳务派遣公司与用工单位之间的合同付款管理。

二、付款流程

1.合同签订

劳务派遣公司与用工单位签订劳务派遣合同，明确双方的权利和义务，包括服务内容、费用标准、付款方式等。

2.费用核算

（1）劳务派遣公司根据合同约定的服务内容和费用标准，每月核算派遣员工的工资、社保、福利等费用，并向用工单位提供费用清单。

（2）用工单位对费用清单进行审核，如有异议，应及时与劳务派遣公司沟通协商。

3.发票开具

劳务派遣公司根据审核通过的费用清单，开具正规的增值税发票，并送达用工单位。

4.付款申请

（1）用工单位收到发票后，填写付款申请单，注明付款金额、付款方式、付款日期等信息，并附上发票和费用清单。

（2）付款申请单经用工单位相关部门负责人审核签字后，提交财务部门。

5.付款审批

财务部门对付款申请单进行审核，包括发票的真实性、合法性、有效性，费用的合理性、准确性等。审核通过后，报用工单位领导审批。

6.付款执行

（1）用工单位领导审批通过后，财务部门按照付款申请单上的付款方式和付款日期，及时安排付款。

（2）付款完成后，财务部门应及时通知劳务派遣公司，并将付款凭证复印件送达劳务派遣公司。

三、付款方式

1.银行