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宠物用品科技公司银行存款管理制度

第一章总则

第一条为规范宠物用品科技公司银行存款管理工作，保障银行存款安全、完整、高效使用，明确银行账户开立、使用、收付、对账、管控全流程标准，防范资金挪用、诈骗、流失风险，依据《中华人民共和国会计法》《支付结算办法》等相关法律法规，结合公司资金管理实际需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司财务部、管理层及所有涉及银行存款管理、操作、审批的工作人员，覆盖公司所有银行账户的开立、变更、注销、资金收付、网银操作、余额核对、票据管理等全生命周期管理工作。

第三条银行存款管理工作遵循依法合规、安全第一、集中管控、专款专用、精准核算的核心原则，坚持银行账户统