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部门资金管理制度

在快速变化和不断变革的今天，各种制度频频出现，制度是护公平、公正的

有效手段，是我们做事的底线要求。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编

整理的部门资金管理制度，欢迎阅读与收藏。

部门资金管理制度1

为加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的管理安全，提高资金的使用

效率，规范财务报销和资金支付的流程，对报销凭证和资金收付事项的审核建立标

准。根据《中华人民共和国会计法》和《劲嘉集团管理手册》等法律和规定，结合

本公司的实际情况，制定本制度。

第一章现金管理

第一条现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金

结算，超出结算起点的芍款应通过银行结算。各部门不得为任何单位和个人套取现

金。

第二条核定库存现金限额，库存现金限额根据三天的H常用量为准，凡超过

库存现金限额的部分必须及时送存银行。现金的存入及取出应切实做