旅行社收银管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强旅行社财务管理，规范收银工作，确保资金安全，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《旅行社管理条例》等法律法规，结合本旅行社实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本旅行社所有收银岗位工作人员。

第三条旅行社收银工作应遵循以下原则：

1.依法合规：严格按照国家法律法规和旅行社相关规定执行收银工作。

2.严谨细致：认真负责，确保每一笔交易准确无误。

3.保密安全：对客户信息和财务数据严格保密，确保资金安全。

4.效率优先：提高工作效率，为客户提供优质服务。

第二章收银岗位职责

第四条收银员职责：

1.负责接待客户，收取现金、支票、信用卡等款项。

2.核对客户信息，确保交易真实、合法。

3.及时、准确、完整地登记收银台账，确保账目清晰。

4.每日结账，确保账款相符。

5.按规定上交现金、支票、信用卡等款项。

6.参与日常财务核算，协助财务部门完成相关工作。

7.遵守国家法律法规和旅行社相关规定，执行本制度。

第五条收银主管职责：

1.负责收银员的管理和培训，确保收银工作顺利进行。

2.监督收银员执行本制度，确保各项规定得到落实。

3.定期检查收银台账，确保账目清晰、准确。

4.协助财务部门完成相关工作。

5.遵守国家法律法规和旅行社相关规定，执行本制度。

第三章收银操作流程

第六条收银操作流程：