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建筑工程资金管理实施方案

为规范公司建筑工程项目资金运作，提高资金使用效率，防范资金流动性、信用及合规风险，保障项目顺利推进并实现投资收益目标，特制定本资金管理实施方案。

一、组织机构与职责分工

（一）公司资金管理委员会

作为项目资金管理最高决策机构，由总经理、财务总监、总工程师、合约总监及各部门负责人组成，主要职责包括：审批项目年度资金预算、筹资方案及重大资金支付事项；审议资金预算调整申请及项目资金绩效评价报告；统筹协调跨项目资金调度，平衡公司整体资金供需。

（二）项目资金管理小组

以项目经理为组长，项目财务负责人、工程经理、合约经理为组员，负责项目资金管理的具体执行：落实公司资金管理要求，编制项目月度/季度资金计划；审核项目日常支付申请，确保支付与工程进度、合同条款匹配；跟踪项目回款进度，协调解决资金缺口问题；每月提交项目资金执行情况报告。

（三）各职能部门职责

1.财务部：负责项目资金核算、预算编制汇总、资金监控与分析；办理筹资、支付、清算等具体业务；定期出具资金专项报告，预警资金风险。

2.工程部：负责提交工程进度计划及验收记录，核实施工单位进度完成真实性；按规定申报安全生产费用、临时设施费等专项费用需求。

3.合约部：负责审核合同价款、设计变更及签证费用；核对已支付款项与合同条款的一致性；参与资金预算编制中的价款核实工作。