财务管理制度报销流程(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理制度，规范报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务健康运行，特制定本报销流程。

第二条本流程适用于公司全体员工在履行职责过程中产生的合法、合规的报销事项。

第三条报销遵循合法、合规、及时、准确的原则。

第二章报销范围

第四条报销范围包括但不限于以下内容：

1.差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；

2.业务招待费：包括宴请、招待、礼品等费用；

3.办公用品购置费；

4.通讯费；

5.其他合理费用。

第三章报销流程

第五条报销流程如下：

一、报销申请

1.员工根据实际发生的费用，填写《报销单》；

2.《报销单》需详细列明费用内容、金额、用途等；

3.员工将《报销单》及相应票据提交至部门负责人审核。

二、部门负责人审核

1.部门负责人对《报销单》及票据进行审核，确保费用合规、合理；

2.部门负责人签署审核意见后，将《报销单》及票据提交至财务部门。

三、财务部门审核

1.财务部门对《报销单》及票据进行审核，确保费用合规、合理；

2.财务部门对报销金额进行核算，确认无误后，将《报销单》及票据提交至主管领导审批。

四、主管领导审批

1.主管领导对《报销单》及票据进行审批，确认无误后，签署审批意见；

2.主管领导签署审批意见后，将《报销单》及票据返回财务部门。

五、支付报销款项

1.财