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存货管理制度

1、总则

1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整,

提项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时

发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和

《物资设备管理办法》，制定本制度。

2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产

过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，

只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五

金配件等。

3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括；

(1)物资入库、出库经办者与审批者应分离。

(2)实物的验收保管与采购应分离。

3（）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。

4（）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进

行。

5（）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人

员负责，避免暂时的职务重叠。

二、验收和保管

1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程

予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准

对进场物资质