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财务预算执行分析报告

财务预算执行分析报告

一、总体概况

2023年度公司财务预算执行情况总体呈现稳定发展态势。全年预算总收入为5.2亿元，实际完成收入5.38亿元，完成预算的103.46%；预算总支出为4.8亿元，实际支出4.65亿元，占预算的96.88%；预算净利润为4000万元，实际实现净利润5300万元，完成预算的132.5%。公司财务状况良好，预算执行情况总体符合预期。

二、收入预算执行情况分析

1.主营业务收入

主营业务收入预算为4.5亿元，实际完成4.72亿元，完成预算的104.89%。其中：

-产品销售收入预算为3.8亿元，实际完成4.05亿元，完成预算的106.58%

-技术服务收入预算为7000万元，实际完成6700万元，完成预算的95.71%

产品销售收入超额完成主要得益于第三季度新产品成功上市，销售额较预期增加1800万元；技术服务收入未达预期，主要受行业竞争加剧影响，市场份额下降3.2个百分点。

2.其他业务收入

其他业务收入预算为7000万元，实际完成6600万元，完成预算的94.29%。其中：

-投资收益预算为3000万元，实际完成2850万元，完成预算的95%

-资产处置收益预算为2000万元，实际完成1950万元，完成预算的97.5%