现金和支票盘点表.xlsxVIP

库存现金和支票盘点表

单位名称：xx 日期：2018年05月22日

检查核对记录 实有现金盘点记录

项目 行次 面额 人民币 元

1、现金: 人民币 元 数量 金额 数量 金额

上一日帐面库存余额 1 1000 0

盘点日未记帐传票收入金额 2 500 0

盘点日未记帐付款付出金额 3 100 0

盘点日帐面应有金额 4＝1＋2－3 50 8 400.00

盘点实有现金数额 5 20 70 1,400.00

盘点日应有与实际金额差异 6＝4－5 10 193 1,930.00

5 133 665.00

2、空白现金支票: 张数 2 0 0

本次购买现金支票 7 1 334 334.00

已登记发出现金支票(含作废) 8 0.5 1 0.50

未登记已发出现金支票 9 0.2 0 0

现金支票应剩余量 10=7-8-9 0.1 3 0.30

实际盘点现金支票剩余量 11 0.05 0

盘点日应有和实际存在数量差异 12=10-11 0.02 0

3、空白转账支票: 张数 0.01 0

本次购