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资金记录统计表.xlsxVIP

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  • 2026-04-14 发布于广西
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资金记录统计表.xlsx

    资金统计表 单位：万元

    公司名称 3月7日 3月7-3月14日 3月7日-3月14日必须支付款项 3月14日 3月底前需支付的其他大额款项

    序号 期初余额 预计收入（现金流口径） 房租、物业费 分账款 电影基金、税金 人工成本 水电费 货款 其他大额 期末余额

    1 0

    2 0

    3 0

    合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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