银行余额调节表.xlsxVIP

银行存款余额调节表

公司名称: 2025年3月22日

银行名称:

银行账号: 单位：RMB/元

2025年 摘要 银行账面余额 2025年 摘要 企业账面余额

序号 月 日 凭证号 序号 月 日 银行单据号

加：企业已收,银行未收 加：银行已收,企业未收

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

小计 0 小计 0

减：企业已付银行未付 减：银行已付企业未付

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

小计 0 小计 0

调节后余额 0 调节后余额 0 0

长期未达项(一个月以上未达款项)原因解释:

复核： 制表：