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出纳工作总结精简版

出纳工作总结

一、基本情况概述

本年度，本人主要负责公司日常资金管理、现金收付、银行结算、票据管理等工作。全年共处理各类业务单据12,560份，涉及资金总额达8.76亿元，日均处理业务约42笔，确保了公司资金流动的安全性和准确性。

二、日常工作内容

1.现金管理

-每日现金盘点，确保账实相符，全年现金盘点准确率达99.98%

-备用金管理，合理调配各部门备用金，优化资金使用效率

-现金收付业务处理，全年现金收付总额2.34亿元，无差错记录

2.银行结算

-处理银行转账业务3,856笔，金额6.42亿元

-银行对账单核对，每月按时完成，确保账务一致

-银行账户管理，维护5个公司账户，及时更新账户信息

3.票据管理

-票据接收、登记、保管工作，全年管理票据1,680张

-票据到期提醒，确保及时承兑，避免逾期产生费用

-票据贴现业务处理，为公司节约财务成本约15.6万元

4.费用报销

-审核报销单据8,920份，金额1.28亿元

-及时处理员工报销，平均处理周期为2.5个工作日

-定期整理报销凭证，确保凭证完整、合规

三、财务数据统计

1.资金流动情况