二远期汇率的计算42课件讲解.pptxVIP

远期汇率的计算项目二任务三

导入任务情境：小王是宁波宏大贸易有限公司（NINGBOHONGDATRADECO.,LTD.）的业务员，最近接到美国一客户美国西蒙贸易有限公司（SIMONTRADINGCO.,LTD.）的询盘，要求结汇的时间在三个月后，小王查询了当日的外汇牌价为USD1=CNY6.6700～6.7700，3个月远期升水为30/40，三个月后的外汇牌价应是多少呢？

导入明确任务：计算三个月后美元兑人民币的远期汇率。

小结升水时：美元兑人民币买入价USD1=CNY6.6700＋0.003=CNY6.6730，美元兑人民币卖出价USD1=CNY6.77