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公司资金管理办法

第一章总则

第一条为加强总公司及所属分（子）公司各项资金的管

理，规范资金使用行为，堵管理漏洞，减少资金沉淀，加

快资金周转，提高资金使用效率。促进总公司生产经营活动

的健康发展。根据国家有关资金管理政策、规定，结合公司

的具体实际，特制订本办法。

第二章银行帐户管理

第二条银行帐户的设立，严格按照中国人民银行《银行

帐户管理办法》和国家有关规定，选择金融信誉较好的银行

开立银行帐户，办理存款和结算业务。

第三条除西安XX彩钢工程有限责任公司及西安XX巨力

工贸公司两个法人子公司可在营业所在地开设银行帐户夕卜，

其余各分公司不得私设银行帐户。

第四条严格依照国务院颁布的《票据法》和中国人民银

行颁布的《支付结算办法》办理各种收支结算业务。银行上

门服务的，要与银行签定上门服务协议，明确服务内容和票

据传递手续，建立相应责任制。

第五条银行开户手续费必须由财务人员前往银行柜台

办理，严禁通过中间人介绍办理银行存款业务，“禁止公款

私存”，各单位不得以任何方式对外拆借资金。

第六条在办理银行业务时，不