公司资金管理制度 (四).pdfVIP

资金管理规定

第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高

资金利润率，证资金安全，特制定本规定。

第二条管理机构

（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司

内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中

是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户

关系。

第三条存款管理

公司内各二级公司除在附近银行留一个存款户，办理小额零星结算外，必

须在资金部开设存款账户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余

额的比例不得低于80%,10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊

情况需专题报告，经批准同意后，方可留其他银行结算业务。

第I四条借款和担业务管理

（一）借款和担限额.集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的

利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务、经营

发展规