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固收加基金是如何配债的：底仓、节奏和影响.docx

固收加基金是如何配债的：底仓、节奏和影响.docx

    目录

    固收+基金增量显著，成为债市重要的边际定价力量 3

    股强债弱后，固收+基金的扩容与投资者结构 3

    固收+基金的债券配置逻辑 4

    固收+资金配置偏好如何映射到债市表现 5

    固收+的底仓：哪些短信债持续偏强 6

    固收+的固收收益增厚：二永债为何波动更高 6

    固收+在不得已下的选择：长端政金债和超长国债的偏弱和修复 7

    固收+的通道效应：权益波动传导至债市影响细探 8

    权益缓跌或弱震荡阶段，固收+未必压债 8

    赎回压力增强，债券底仓才会面临抛压 8

    不同券种受冲击的顺序和幅度并不相同 9

    权益修复阶段：节奏不同，债市再平衡路径亦有差异 10

    展望：

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