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美股瞰势系列，美股业绩解析：科技与顺周期的再平衡之路.docxVIP

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  • 2026-04-17 发布于海南
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美股瞰势系列，美股业绩解析：科技与顺周期的再平衡之路.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、业绩分析：盈利表现稳健，科技主导增长 4

    （一）整体表现：盈利增速提升，资本开支上行 4

    （二）行业比较：科技引领增长，周期盈利改善 7

    二、主线验证：AI主线延续，关注周期拐点 10

    （一）科技叙事：AI主线延续，关注营收转化效率 10

    （二）周期叙事：关注经济增长，资本开支有望提升 13

    三、配置展望：把握AI与周期叙事切换节奏 14

    四、风险提示 15

    图表目录

    图表1 2026年以来美股顺周期板块跑赢科技板块 4

    图表2 AI颠覆叙事下软件、IT服务等行业明显下跌

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