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施工现场资金智能管控检查制度

一、检查组织体系与职责分工

（一）公司级检查组织

由公司成本财务中心牵头，联合工程管理部、合约法务部、信息科技部组成跨部门检查小组，第三方审计机构配合半年度专项审计。职责包括：制定施工现场资金智能管控检查标准与流程；开展季度常规检查、半年度智能管控专项审计；统筹项目整改闭环的跟踪与考核；汇总分析全公司资金智能管控数据，优化系统功能与管控规则。

（二）项目级检查组织

项目成立资金智能管控巡检小组，由项目商务经理任组长，资金管理员、成本专员、系统运维员、劳务管理员为成员。职责包括：落实月度自查、每周智能系统巡检；配合公司级检查与审计；及时处置智能系统预警，建立项目资金管控问题台账；组织项目人员开展智能管控操作培训与考核。

（三）第三方审计机构职责

负责半年度资金智能管控专项审计，重点核查智能系统数据的真实性、合规性，出具独立审计报告，提出系统性优化建议，审计结果纳入公司年度绩效考核体系。

二、检查频次与周期安排

（一）公司级检查

1.季度常规检查：每季度最后10个工作日内完成，覆盖全公司50%以上在建项目，重点检查资金智能管控的常规执行情况，出具季度检查报告并同步至公司智能管控平台。

2.半年度专项审计：每年6月、12月各开展1次，覆盖所有重点在建项目（合同额≥5000万元），审计周期为15个工作日，出具专项审计报告并提出风险预警。