内部资金融通及调动管理程序文档.docxVIP

部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。审核内部资金融通申请报告，提交给总裁。审批内部资金融通申请报告总监审批不通理岗修改；如果通过，。按照经批准的年度财务度资金使用计划，提交审核控股子公司的月度否符合年度预算，提交审批控股子公司的月度789步骤每月30日涉及部批月度内部资金融通公司银行账户存款情况资金计划岗修改，若通召开公司月度资金协调缺口，讨论落实内部资。6.2内部资金融通业务管理

部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。审核内部资金融通申请报告，提交给总裁。审批内部资金融通申请报告

总监审批不通理岗修改；如果通过，。按照经批准的年度财务度资金使用计划，提交审核控股子公司的月度否符合年度预算，提交审批控股子公司的月度789步骤每月30日涉及部

批月度内部资金融通公司银行账户存款情况资金计划岗修改，若通召开公司月度资金协调缺口，讨论落实内部资。6.2内部资金融通业务管理6.2.1公司总部资金融入步骤12

责内部资金调拨；向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况；按照付款审批程序办理转账业务；管理权限5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制

申请报告；4.3财务部负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划；编制完成公司年度内部资金融通计划；审